2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -958,463.04 | 14,776.31 | 5,845.14 | 10,745.29 |
利息合计 | 3,806.42 | 14,776.31 | 5,845.14 | 10,745.29 |
其中:存款利息收入 | 3,806.42 | 14,776.31 | 5,845.14 | 10,745.29 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,328,157.26 | 2,636,385.37 | 1,207,592.87 | 1,608,708.34 |
其中:股票投资收益 | -1,974,500.88 | 1,502,471.32 | 578,755.22 | 1,017,483.23 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,217.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 645,126.17 | 1,133,914.05 | 628,837.65 | 591,225.11 |
公允价值变动收益 | 364,845.26 | -3,659,765.60 | 2,208,424.93 | -167,545.68 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,042.54 | 30,356.41 | 9,697.30 | 8,347.38 |
费用 | 236,574.25 | 653,575.32 | 274,411.45 | 449,934.98 |
管理人报酬 | 68,145.20 | 129,026.69 | 43,237.86 | 71,990.38 |
基金托管费 | 13,629.02 | 25,805.34 | 8,647.55 | 14,397.99 |
销售服务费 | 12,739.75 | 30,983.55 | 13,367.15 | 25,992.44 |
交易费用 | 0.00 | 168,833.51 | 59,176.55 | 92,877.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,195,037.29 | -1,631,822.83 | 3,157,148.79 | 1,010,320.35 |