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建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 17,782,544.44 1,845,409.72
利息合计 2,090,035.66 1,845,409.72
其中:存款利息收入 1,333,822.76 1,026,743.43
债券利息收入 221,757.34 747,260.81
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 534,455.56 71,405.48
投资收益合计 11,761,753.48 -4,886,093.85
其中:股票投资收益 9,885,235.97 -4,443,284.35
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 42,257.86 -8.52
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 989,068.73 -485,728.54
股利收益 845,190.92 42,927.56
公允价值变动收益 3,930,755.30 -2,988,973.73
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 2,298,442.82 1,356,905.68
管理人报酬 1,082,103.10 740,283.47
基金托管费 216,420.59 148,056.65
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 805,362.41 287,462.41
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 15,484,101.62 -7,386,563.54
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