2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 516,239.11 | 33,635.31 | 15,925.30 | 40,418.84 |
利息合计 | 9,104.77 | 33,635.31 | 15,925.30 | 40,418.84 |
其中:存款利息收入 | 7,746.41 | 24,502.13 | 13,492.31 | 40,234.46 |
债券利息收入 | 0.00 | 9,133.18 | 2,432.99 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,358.36 | 0.00 | 0.00 | 184.38 |
投资收益合计 | 117,969.00 | 9,923,837.97 | 6,450,197.99 | 21,260,945.50 |
其中:股票投资收益 | -307,692.85 | 9,517,249.95 | 6,335,589.05 | 20,866,796.13 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 13,805.57 | 12,035.34 | 15,275.34 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 411,856.28 | 394,552.68 | 99,333.60 | 394,149.37 |
公允价值变动收益 | 381,817.71 | -7,509,047.25 | -5,211,038.76 | 135,989.65 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,347.63 | 196,005.49 | 160,460.77 | 263,574.88 |
费用 | 289,550.73 | 1,063,226.22 | 539,033.90 | 2,192,075.75 |
管理人报酬 | 193,988.28 | 523,580.79 | 276,845.33 | 848,119.55 |
基金托管费 | 32,331.43 | 87,263.48 | 46,140.89 | 141,353.17 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 325,181.91 | 142,899.67 | 1,025,403.03 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 226,688.38 | 1,581,205.30 | 876,511.40 | 19,508,853.12 |