2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 1,860,296.33 | 1,085,798.76 | 2,066,580.08 | 904,272.06 |
利息合计 | 1,756,507.73 | 1,085,798.76 | 2,066,580.08 | 904,272.06 |
其中:存款利息收入 | 21,861.93 | 17,673.71 | 532,268.83 | 378,106.01 |
债券利息收入 | 1,260,936.87 | 766,584.51 | 1,187,333.16 | 452,001.51 |
资产支持证券利息收入 | 7,411.54 | 7,411.54 | 11,448.91 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 466,297.39 | 294,129.00 | 335,529.18 | 74,164.54 |
投资收益合计 | 103,788.60 | 88,553.60 | 259,532.36 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 103,788.60 | 88,553.60 | 253,808.60 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5,723.76 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 440,971.06 | 310,634.69 | 563,127.33 | 204,106.96 |
管理人报酬 | 200,058.34 | 125,175.20 | 194,743.65 | 72,630.76 |
基金托管费 | 60,623.73 | 37,931.92 | 59,013.28 | 22,009.34 |
销售服务费 | 39,792.22 | 23,979.13 | 71,264.92 | 13,554.99 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 68,235.00 | 42,437.11 | 50,113.89 | 2,547.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68,235.00 | 42,437.11 | 50,113.89 | 2,547.42 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,419,325.27 | 863,717.67 | 1,762,985.11 | 700,165.10 |