2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
收入 | 3,389,749.05 | 139,123.05 | 81,415.66 | 253,844.93 |
利息合计 | 42,037.26 | 139,123.05 | 81,415.66 | 253,844.93 |
其中:存款利息收入 | 42,035.05 | 136,348.40 | 78,643.30 | 118,545.33 |
债券利息收入 | 2.21 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 2,772.36 | 2,772.36 | 135,299.60 |
投资收益合计 | 14,983,178.73 | 30,702,629.26 | -901,894.74 | 1,864,344.81 |
其中:股票投资收益 | 14,644,906.41 | 28,824,560.84 | -1,659,322.82 | 1,641,532.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,331.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 334,940.37 | 1,878,068.42 | 757,428.08 | 222,812.81 |
公允价值变动收益 | -12,109,568.85 | 12,225,111.66 | 1,485,944.74 | 1,218,661.96 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 474,101.91 | 167,286.56 | 37,268.12 | 2,099.02 |
费用 | 2,067,728.01 | 3,659,075.43 | 1,356,689.53 | 1,442,641.85 |
管理人报酬 | 612,390.56 | 1,834,185.82 | 691,282.90 | 537,030.30 |
基金托管费 | 102,065.05 | 305,697.60 | 115,213.85 | 89,505.05 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 1,249,339.63 | 1,350,690.53 | 467,686.41 | 719,584.50 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,322,021.04 | 39,575,075.10 | -653,955.75 | 1,896,308.87 |