2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 40,636.67 | 164,566.68 | 80,768.29 | 477,088.26 |
利息合计 | 1,820.16 | 164,566.68 | 80,768.29 | 477,088.26 |
其中:存款利息收入 | 271.24 | 1,178.21 | 635.39 | 10,944.66 |
债券利息收入 | 0.00 | 156,121.02 | 76,693.27 | 445,630.83 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,548.92 | 7,267.45 | 3,439.63 | 20,512.77 |
投资收益合计 | 47,963.06 | 26,094.04 | 16,719.42 | 207,838.10 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 47,963.06 | 26,094.04 | 16,719.42 | 207,838.10 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -9,147.85 | -1,836.95 | -9,958.91 | -65,502.66 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1.30 | 4,497.68 | 3,614.00 | 8,276.15 |
费用 | 30,266.80 | 73,377.16 | 35,649.35 | 73,375.95 |
管理人报酬 | 3,235.36 | 11,770.37 | 5,696.95 | 32,918.96 |
基金托管费 | 1,294.06 | 4,708.08 | 2,278.72 | 13,167.64 |
销售服务费 | 1,820.46 | 8,743.11 | 3,680.18 | 4,649.78 |
交易费用 | 0.00 | 74.34 | 35.85 | 1,539.56 |
利息支出 | 40.53 | 81.26 | 81.26 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40.53 | 81.26 | 81.26 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 10,369.87 | 119,944.29 | 55,493.45 | 554,323.90 |