中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)利润分配表
  2018-06-30 2017-12-31
收入 -6,892,064.59 980,749.18
利息合计 30,788.07 980,749.18
其中:存款利息收入 27,442.26 122,552.59
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 3,345.81 858,196.59
投资收益合计 -2,753,688.20 5,928,830.67
其中:股票投资收益 -3,039,116.38 5,910,734.67
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 285,428.18 18,096.00
公允价值变动收益 -4,533,458.85 98,411.71
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 364,294.39 926,145.71
费用 1,418,683.14 2,163,457.40
管理人报酬 433,249.37 807,019.22
基金托管费 72,208.36 134,503.16
销售服务费 716.31 0.00
交易费用 780,182.78 1,050,407.63
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -8,310,747.73 5,770,679.87