2018-06-30 | 2017-12-31 | |
收入 | 198,873.74 | 89,317.30 |
利息合计 | 84,872.38 | 89,317.30 |
其中:存款利息收入 | 19,895.43 | 41,974.56 |
债券利息收入 | 41,857.59 | 39,586.03 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 23,119.36 | 7,756.71 |
投资收益合计 | 3,670,372.01 | 2,499,271.51 |
其中:股票投资收益 | 3,624,095.50 | 2,443,276.82 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 45,613.90 | -2,211.90 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 662.61 | 58,206.59 |
公允价值变动收益 | -3,558,154.70 | 3,249,746.11 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,784.05 | 475,673.70 |
费用 | 599,435.97 | 1,092,519.41 |
管理人报酬 | 155,764.90 | 217,785.64 |
基金托管费 | 25,960.82 | 36,297.62 |
销售服务费 | 25,832.32 | 36,191.63 |
交易费用 | 336,754.28 | 685,974.04 |
利息支出 | 4,355.18 | 14,476.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,355.18 | 14,476.87 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -400,562.23 | 5,221,489.21 |