2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -83,614.54 | 19,165.62 | 1,310.19 | 7,510.34 |
利息合计 | 1,372.20 | 19,165.62 | 1,310.19 | 7,510.34 |
其中:存款利息收入 | 1,372.20 | 2,741.95 | 1,310.19 | 7,510.34 |
债券利息收入 | 0.00 | 16,423.67 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -726,128.15 | 1,854,784.99 | 1,589,994.29 | 1,605,847.41 |
其中:股票投资收益 | -766,955.70 | 1,850,818.83 | 1,580,855.68 | 1,518,926.52 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 33,243.38 | -5,341.89 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 7,584.17 | 9,308.05 | 9,138.61 | 86,920.89 |
公允价值变动收益 | 621,668.57 | -1,584,005.24 | -1,320,222.72 | 1,171,534.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 19,472.84 | 18,255.36 | 12,019.07 | 64,478.85 |
费用 | 17,812.79 | 63,455.81 | 39,606.66 | 118,556.57 |
管理人报酬 | 13,189.05 | 19,977.55 | 10,111.84 | 65,688.86 |
基金托管费 | 1,648.65 | 2,497.17 | 1,264.03 | 8,211.13 |
销售服务费 | 2,312.37 | 2,703.83 | 1,188.39 | 11,310.52 |
交易费用 | 0.00 | 28,720.79 | 18,085.93 | 26,329.48 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -101,427.33 | 244,744.92 | 243,494.17 | 2,730,814.03 |