中欧瑾泰债券A(004728)利润分配表
  2018-06-30 2017-12-31
收入 763,226.51 2,223,729.94
利息合计 1,256,683.84 2,223,729.94
其中:存款利息收入 124,847.70 156,152.77
债券利息收入 786,407.04 973,726.25
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 345,429.10 1,093,850.92
投资收益合计 -703,075.68 -138,995.19
其中:股票投资收益 -676,747.33 -136,794.53
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -43,203.35 -2,200.66
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 16,875.00 0.00
公允价值变动收益 209,554.43 -102,057.62
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 63.92 261.50
费用 695,420.17 622,550.42
管理人报酬 269,133.05 323,619.58
基金托管费 44,855.54 53,936.60
销售服务费 20,009.33 47,595.29
交易费用 211,183.05 15,999.22
利息支出 874.39 26,713.51
其中:卖出回购金融资产支出 874.39 26,713.51
其他费用 0.00 0.00
利润总额 67,806.34 1,360,388.21