2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -915,690.89 | 4,195.17 | 2,290.08 | 6,539.54 |
利息合计 | 2,210.59 | 4,195.17 | 2,290.08 | 6,539.54 |
其中:存款利息收入 | 2,210.59 | 4,189.60 | 2,284.51 | 6,539.54 |
债券利息收入 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -485,633.85 | 2,000,782.86 | 2,888,493.99 | 3,991,102.99 |
其中:股票投资收益 | -583,657.55 | 1,903,888.00 | 2,830,306.62 | 3,860,021.64 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 11,265.58 | 11,265.58 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 98,023.70 | 85,629.28 | 46,921.79 | 131,081.35 |
公允价值变动收益 | -452,483.77 | -4,063,282.49 | -2,405,639.15 | 3,886,664.11 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 20,216.14 | 44,827.62 | 24,417.50 | 53,344.32 |
费用 | 123,026.61 | 311,898.67 | 164,988.14 | 336,945.15 |
管理人报酬 | 91,718.81 | 214,233.09 | 115,152.04 | 231,918.32 |
基金托管费 | 15,286.48 | 35,705.57 | 19,192.06 | 38,653.07 |
销售服务费 | 616.93 | 103.99 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 41,411.83 | 20,504.86 | 46,049.76 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,038,717.50 | -2,325,375.51 | 344,574.28 | 7,600,705.81 |