中欧红利优享灵活配置混合A(004814)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -9,600,433.61 572,857.75
利息合计 600,206.36 572,857.75
其中:存款利息收入 331,746.70 304,400.04
债券利息收入 1.95 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 268,457.71 268,457.71
投资收益合计 -6,965,816.17 178,865.18
其中:股票投资收益 -7,324,458.16 -48,093.13
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 358,641.99 226,958.31
公允价值变动收益 -3,384,493.53 -2,494,364.28
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 149,669.73 28,737.98
费用 1,521,539.20 813,861.37
管理人报酬 818,332.22 450,465.97
基金托管费 136,388.69 75,077.67
销售服务费 198,833.67 166,685.17
交易费用 268,361.04 72,900.10
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -11,121,972.81 -2,527,764.74