2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 302,259.34 | 24,045.52 | 1,222.79 | 38,533.49 |
利息合计 | 599.32 | 24,045.52 | 1,222.79 | 38,533.49 |
其中:存款利息收入 | 599.32 | 2,164.61 | 1,222.79 | 38,533.49 |
债券利息收入 | 0.00 | 21,880.91 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -135,979.33 | 51,556.40 | -137,918.83 | 2,812,827.93 |
其中:股票投资收益 | -181,772.95 | 37,704.20 | -153,706.73 | 2,663,597.58 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 40,815.42 | -4,722.17 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,978.20 | 18,574.37 | 15,787.90 | 149,230.35 |
公允价值变动收益 | 432,088.07 | 11,135.72 | 337,308.93 | -6,396,313.98 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,551.28 | 24,502.04 | 16,620.88 | 67,951.97 |
费用 | 17,267.01 | 79,484.14 | 49,049.58 | 566,360.89 |
管理人报酬 | 14,389.47 | 38,878.46 | 20,067.34 | 273,784.41 |
基金托管费 | 1,199.13 | 3,239.86 | 1,672.29 | 22,815.43 |
销售服务费 | 1,678.41 | 4,628.66 | 2,385.00 | 40,340.89 |
交易费用 | 0.00 | 24,654.75 | 16,842.54 | 134,829.84 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 284,992.33 | 31,755.54 | 168,184.19 | -4,043,361.48 |