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中邮健康文娱(004890)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -9,090,971.11 490,825.23
利息合计 535,387.02 490,825.23
其中:存款利息收入 124,447.09 80,889.98
债券利息收入 256.94 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 410,682.99 409,935.25
投资收益合计 -10,407,687.57 -2,431,233.60
其中:股票投资收益 -10,671,009.21 -2,629,913.88
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -30,406.63 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 293,728.27 198,680.28
公允价值变动收益 -136,567.80 3,434,094.81
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 917,897.24 903,328.47
费用 6,018,817.95 3,518,582.61
管理人报酬 1,273,700.82 848,954.90
基金托管费 212,283.45 141,492.41
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 4,030,148.77 2,276,884.26
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -15,109,789.06 -1,121,567.70
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