2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,966,603.37 | 131,014.01 | 75,083.89 | 51,098.08 |
利息合计 | 29,696.42 | 131,014.01 | 75,083.89 | 51,098.08 |
其中:存款利息收入 | 29,696.42 | 95,705.40 | 39,775.28 | 20,189.49 |
债券利息收入 | 0.00 | 35,308.61 | 35,308.61 | 30,908.59 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,422,227.24 | 1,999,622.41 | 14,439,817.93 | 4,319,576.92 |
其中:股票投资收益 | -6,099,904.17 | 1,133,462.25 | 14,018,187.27 | 4,303,729.30 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | -6,128.21 | -6,128.21 | -12,540.77 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 677,676.93 | 872,288.37 | 427,758.87 | 28,388.39 |
公允价值变动收益 | -1,934,034.94 | -10,979,751.20 | -10,556,756.63 | 11,133,546.52 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 359,962.39 | 2,285,324.61 | 1,407,032.32 | 961,268.08 |
费用 | 395,164.59 | 2,486,908.09 | 1,135,874.58 | 636,635.17 |
管理人报酬 | 262,169.49 | 678,598.90 | 303,984.81 | 144,481.32 |
基金托管费 | 43,694.95 | 113,099.83 | 50,664.13 | 24,080.24 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,570,124.36 | 719,208.57 | 388,003.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,361,767.96 | -9,050,698.26 | 4,229,302.93 | 15,828,854.43 |