广发中证全指家用电器指数A(005063)利润分配表
  2018-06-30 2017-12-31
收入 -11,037,055.23 102,480.49
利息合计 27,172.06 102,480.49
其中:存款利息收入 27,172.06 17,557.20
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 84,923.29
投资收益合计 -1,200,751.10 1,177,574.66
其中:股票投资收益 -2,179,828.89 1,157,798.66
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 979,077.79 19,776.00
公允价值变动收益 -9,975,395.75 1,053,894.17
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 111,919.56 15,309.71
费用 614,748.20 287,350.38
管理人报酬 193,439.17 52,791.54
基金托管费 38,687.84 10,558.34
销售服务费 50,838.93 21,041.92
交易费用 227,559.99 119,913.41
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -11,651,803.43 2,061,908.65