平安合韵(005077)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 18,435,741.49 800,766.68
利息合计 13,240,963.78 800,766.68
其中:存款利息收入 58,706.03 23,451.03
债券利息收入 12,609,193.92 445,615.55
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 573,063.83 331,700.10
投资收益合计 2,458,761.87 0.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 2,458,761.87 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 2,710,396.09 -72,851.10
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 25,619.75 0.00
费用 1,587,141.67 132,216.44
管理人报酬 962,990.11 58,907.39
基金托管费 320,996.65 19,635.77
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 16,312.50 1,162.50
利息支出 84,339.70 1,775.98
其中:卖出回购金融资产支出 84,339.70 1,775.98
其他费用 0.00 0.00
利润总额 16,848,599.82 595,699.14