汇安多策略混合C(005110)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -77,645,543.30 1,259,556.63
利息合计 1,354,088.78 1,259,556.63
其中:存款利息收入 205,055.36 129,865.68
债券利息收入 369,441.10 350,098.63
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 779,592.32 779,592.32
投资收益合计 -28,211,666.74 9,675,742.11
其中:股票投资收益 -29,058,262.39 7,451,359.44
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 126,580.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 -5,895,425.36 -1,387,524.00
股利收益 6,615,441.01 3,611,906.67
公允价值变动收益 -50,930,287.91 -34,538,937.28
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 142,322.57 78,674.86
费用 9,198,327.89 4,988,543.22
管理人报酬 5,555,086.32 3,053,239.62
基金托管费 740,678.15 407,098.62
销售服务费 920,695.74 505,563.92
交易费用 1,796,243.91 934,805.52
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -86,843,871.19 -28,513,506.90