东吴优益债券A(005144)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -2,291,943.24 669,235.12
利息合计 908,762.29 669,235.12
其中:存款利息收入 50,031.00 42,201.65
债券利息收入 384,422.63 170,348.89
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 474,308.66 456,684.58
投资收益合计 -3,420,339.75 -3,229,381.88
其中:股票投资收益 -2,267,866.17 -2,128,290.77
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -1,167,246.07 -1,114,394.11
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 14,772.49 13,303.00
公允价值变动收益 182,993.66 -102,787.84
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 36,640.56 36,572.49
费用 751,371.17 584,599.61
管理人报酬 230,677.03 172,048.87
基金托管费 32,953.83 24,578.37
销售服务费 78,224.37 46,537.09
交易费用 289,594.18 271,794.58
利息支出 729.64 129.92
其中:卖出回购金融资产支出 729.64 129.92
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -3,043,314.41 -3,210,961.72