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博时鑫禧混合C(005155)利润分配表
  2018-06-30 2017-12-31
收入 -2,740,038.86 3,059,989.71
利息合计 1,557,542.08 3,059,989.71
其中:存款利息收入 361,417.60 1,838,053.92
债券利息收入 756,502.35 407,744.64
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 439,622.13 814,191.15
投资收益合计 -5,346,845.66 1,684,284.32
其中:股票投资收益 -5,406,674.96 1,719,034.32
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 51,229.30 -34,750.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 8,600.00 0.00
公允价值变动收益 1,046,265.00 -1,046,265.00
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 2,999.72 1,554,816.56
费用 5,076,846.90 1,263,819.71
管理人报酬 526,936.25 452,668.72
基金托管费 87,822.73 75,444.81
销售服务费 87,716.84 75,385.80
交易费用 4,195,561.92 533,450.38
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -7,816,885.76 3,989,005.88
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