华泰保兴策略精选A(005169)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 2,169,665.01 1,198,719.26
利息合计 1,969,558.08 1,198,719.26
其中:存款利息收入 33,942.27 19,874.56
债券利息收入 1,537,602.65 843,504.41
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 398,013.16 335,340.29
投资收益合计 -203,420.03 156,956.77
其中:股票投资收益 -1,314,591.83 -156,532.06
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,002,616.98 283,163.11
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 108,554.82 30,325.72
公允价值变动收益 343,203.33 -500,256.48
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 60,323.63 42,133.84
费用 1,325,263.88 715,146.46
管理人报酬 766,032.25 436,280.37
基金托管费 159,590.03 90,891.75
销售服务费 10,277.41 5,341.62
交易费用 302,805.27 133,551.36
利息支出 12,598.64 12,598.64
其中:卖出回购金融资产支出 12,598.64 12,598.64
其他费用 0.00 0.00
利润总额 844,401.13 182,406.93