2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,493,540.38 | 18,802.09 | 12,475.14 | 59,347.18 |
利息合计 | 6,211.42 | 18,802.09 | 12,475.14 | 59,347.18 |
其中:存款利息收入 | 6,211.42 | 9,333.03 | 3,856.51 | 58,711.20 |
债券利息收入 | 0.00 | 9,469.06 | 8,618.63 | 635.98 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,614,657.06 | 1,803,522.69 | 4,196,153.31 | 52,979,945.77 |
其中:股票投资收益 | -5,738,112.45 | 1,730,088.65 | 4,132,675.25 | 52,664,408.54 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,383.54 | 19,469.88 | 18,889.02 | 5,574.10 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 121,071.85 | 53,964.16 | 44,589.04 | 309,963.13 |
公允价值变动收益 | 3,098,108.98 | -6,259,671.94 | -3,796,465.72 | -3,712,021.31 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 16,796.28 | 54,593.17 | 8,726.34 | 20,325.11 |
费用 | 235,019.51 | 671,527.09 | 394,583.12 | 2,800,347.18 |
管理人报酬 | 152,295.10 | 276,242.96 | 147,038.31 | 1,190,474.67 |
基金托管费 | 25,382.43 | 46,040.47 | 24,506.36 | 198,412.48 |
销售服务费 | 24,448.67 | 23,473.40 | 10,988.68 | 92,346.83 |
交易费用 | 0.00 | 258,797.01 | 178,639.05 | 1,126,188.53 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,728,559.89 | -5,054,281.08 | 26,305.95 | 46,547,249.57 |