中欧时代智慧混合C(005242)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -358,673,291.28 7,990,781.76
利息合计 11,885,706.93 7,990,781.76
其中:存款利息收入 2,511,126.59 1,614,157.12
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 9,374,580.34 6,376,624.64
投资收益合计 -201,040,022.55 -45,206,007.08
其中:股票投资收益 -221,766,859.16 -58,950,313.68
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 20,726,836.61 13,744,306.60
公允价值变动收益 -170,570,674.72 -95,763,348.50
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,051,699.06 560,355.55
费用 56,807,103.08 28,048,533.71
管理人报酬 33,474,023.49 14,973,275.87
基金托管费 5,579,003.95 2,495,546.03
销售服务费 921,969.04 409,125.04
交易费用 16,513,464.78 10,027,659.48
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -415,480,394.36 -160,466,751.98