2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,325,464.89 | 8,642.90 | 5,160.74 | 15,309.99 |
利息合计 | 104,998.71 | 8,642.90 | 5,160.74 | 15,309.99 |
其中:存款利息收入 | 20,958.63 | 7,889.75 | 4,407.59 | 7,166.94 |
债券利息收入 | 0.00 | 753.15 | 753.15 | 1,401.58 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 84,040.08 | 0.00 | 0.00 | 6,741.47 |
投资收益合计 | -1,558,611.12 | 1,286,367.77 | 1,602,082.35 | 2,069,488.05 |
其中:股票投资收益 | -1,566,864.76 | 1,192,954.72 | 1,524,643.45 | 2,072,085.74 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 69,944.70 | 69,944.70 | -31,928.37 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 8,253.64 | 23,468.35 | 7,494.20 | 29,330.68 |
公允价值变动收益 | -26,280.68 | -2,009,393.30 | -1,179,477.03 | 1,886,130.44 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 154,428.20 | 34,742.60 | 30,775.79 | 48,365.88 |
费用 | 188,776.74 | 217,026.67 | 136,122.88 | 179,680.29 |
管理人报酬 | 168,981.38 | 126,428.87 | 77,463.52 | 99,444.79 |
基金托管费 | 16,898.12 | 12,642.73 | 7,746.31 | 9,944.54 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 72,763.00 | 48,311.28 | 67,117.73 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,514,241.63 | -896,666.70 | 322,418.97 | 3,839,614.07 |