南华丰淳混合A(005296)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -5,688,671.08 1,456,118.30
利息合计 1,470,156.45 1,456,118.30
其中:存款利息收入 979,515.55 965,477.40
债券利息收入 1,293.00 1,293.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 489,347.90 489,347.90
投资收益合计 -6,799,873.78 -346,120.35
其中:股票投资收益 -6,859,163.21 -392,001.76
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 11,986.48 11,986.48
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 47,302.95 33,894.93
公允价值变动收益 -481,652.19 -305,976.68
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 122,698.44 122,660.93
费用 1,181,458.63 812,324.23
管理人报酬 513,061.93 410,851.22
基金托管费 85,510.38 68,475.20
销售服务费 147,232.69 118,165.28
交易费用 286,867.10 141,246.83
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -6,870,129.71 114,357.97