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国开睿富债券(005298)利润分配表
  2019-12-31 2019-06-30
收入 5,764,648.94 2,352,105.87
利息合计 3,386,279.25 2,352,105.87
其中:存款利息收入 1,124,824.80 1,095,489.24
债券利息收入 1,737,797.71 762,729.64
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 523,656.74 493,886.99
投资收益合计 2,187,941.88 293,667.80
其中:股票投资收益 161,525.94 -376,830.83
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,967,734.07 648,364.71
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 58,681.87 22,133.92
公允价值变动收益 173,998.43 -10,305.10
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 16,429.38 16,407.59
费用 1,058,918.50 529,801.62
管理人报酬 436,054.76 293,639.66
基金托管费 109,013.65 73,409.89
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 192,672.49 36,088.76
利息支出 143,521.13 43,269.37
其中:卖出回购金融资产支出 143,521.13 43,269.37
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,705,730.44 2,122,074.54
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