万家瑞舜A(005317)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -4,766,854.56 2,578,184.88
利息合计 3,796,053.49 2,578,184.88
其中:存款利息收入 1,123,072.64 886,092.90
债券利息收入 2,249,047.45 1,470,859.75
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 423,933.40 221,232.23
投资收益合计 -7,616,869.81 -5,586,698.27
其中:股票投资收益 -8,920,556.79 -6,617,550.06
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 917,401.20 750,666.55
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 386,285.78 280,185.24
公允价值变动收益 -1,106,928.73 -1,911,488.78
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 160,890.49 122,535.50
费用 1,776,846.17 1,110,134.36
管理人报酬 772,478.59 502,739.66
基金托管费 110,354.07 71,819.91
销售服务费 90,820.17 51,400.81
交易费用 267,808.52 239,781.96
利息支出 276,846.83 235,502.29
其中:卖出回购金融资产支出 276,846.83 235,502.29
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -6,543,700.73 -5,907,601.03