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浙商全景消费混合(005335)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -29,942,373.93 384,996.58
利息合计 791,716.74 384,996.58
其中:存款利息收入 656,786.42 314,982.32
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 134,930.32 70,014.26
投资收益合计 -20,138,195.50 7,990,931.64
其中:股票投资收益 -22,333,677.31 6,330,743.47
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 2,195,481.81 1,660,188.17
公允价值变动收益 -11,175,640.12 4,555,258.45
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 579,744.95 563,199.34
费用 7,942,799.04 4,208,825.65
管理人报酬 4,254,276.19 2,083,705.12
基金托管费 709,046.09 347,284.23
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 2,806,990.59 1,687,394.08
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -37,885,172.97 9,285,560.36
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