添富鑫盛定开债C(005411)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 184,116,462.71 23,758,476.11
利息合计 105,901,256.91 23,758,476.11
其中:存款利息收入 2,774,631.70 2,181,650.05
债券利息收入 98,067,355.10 16,517,555.95
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 5,059,270.11 5,059,270.11
投资收益合计 36,125,913.08 0.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 36,125,913.08 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 42,089,292.72 -4,022,723.02
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 27,051,420.81 2,869,600.91
管理人报酬 6,515,095.30 1,858,791.57
基金托管费 2,171,698.41 619,597.20
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 32,909.45 6,797.64
利息支出 17,758,669.07 251,989.41
其中:卖出回购金融资产支出 17,758,669.07 251,989.41
其他费用 0.00 0.00
利润总额 157,065,041.90 16,866,152.18