创金合信国证A股指数A(005414)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -2,948,174.86 5,403.29
利息合计 13,354.80 5,403.29
其中:存款利息收入 3,412.17 2,223.23
债券利息收入 8,916.65 2,154.08
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,025.98 1,025.98
投资收益合计 -582,379.41 -23,414.11
其中:股票投资收益 -738,470.97 -112,978.36
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 140.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 155,951.56 89,564.25
公允价值变动收益 -2,387,233.86 -1,386,706.74
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 8,083.61 3,192.60
费用 277,702.19 141,785.94
管理人报酬 53,521.78 27,786.88
基金托管费 10,704.29 5,557.35
销售服务费 10,984.98 5,596.39
交易费用 28,736.14 18,003.85
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -3,225,877.05 -1,543,310.90