2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -321,029.33 | 574,097.00 | 437,247.22 | 339,943.97 |
利息合计 | 47,110.21 | 574,097.00 | 437,247.22 | 339,943.97 |
其中:存款利息收入 | 14,954.31 | 10,501.32 | 6,268.10 | 1,122.95 |
债券利息收入 | 0.00 | 483,779.65 | 383,708.55 | 333,132.66 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 32,155.90 | 79,816.03 | 47,270.57 | 5,688.36 |
投资收益合计 | -399,823.38 | 976,949.19 | 710,364.63 | 1,965,064.42 |
其中:股票投资收益 | -497,648.63 | 1,109,038.48 | 811,208.48 | 1,928,946.79 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 36,364.37 | -175,086.34 | -127,185.82 | 8,822.07 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.98 |
股利收益 | 61,460.88 | 42,997.05 | 26,341.97 | 26,761.58 |
公允价值变动收益 | 30,550.32 | -460,383.42 | 129,103.23 | -189,649.28 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,133.52 | 998,702.71 | 964,809.24 | 787.13 |
费用 | 130,967.29 | 423,355.15 | 239,118.87 | 294,138.35 |
管理人报酬 | 88,969.90 | 268,984.88 | 162,561.68 | 163,237.90 |
基金托管费 | 14,828.32 | 44,830.79 | 27,093.62 | 27,206.31 |
销售服务费 | 2,393.67 | 8,775.23 | 4,065.04 | 4,217.02 |
交易费用 | 0.00 | 45,714.33 | 20,206.29 | 36,481.20 |
利息支出 | 0.00 | 849.04 | 849.04 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 849.04 | 849.04 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -451,996.62 | 1,666,010.33 | 2,002,405.45 | 1,822,007.89 |