2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -52,686,823.91 | 916,367.06 | 736,853.23 |
利息合计 | 106,191.68 | 916,367.06 | 736,853.23 |
其中:存款利息收入 | 106,191.68 | 530,647.37 | 405,301.80 |
债券利息收入 | 0.00 | 259,578.60 | 205,410.34 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 126,141.09 | 126,141.09 |
投资收益合计 | -33,029,184.18 | 69,970,053.77 | 56,298,530.88 |
其中:股票投资收益 | -34,235,671.12 | 68,833,519.93 | 55,187,060.74 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | -44,474.30 | -20,699.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,206,486.94 | 1,181,008.14 | 1,132,169.64 |
公允价值变动收益 | -19,847,820.57 | -8,494,990.87 | 64,522,845.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 83,989.16 | 1,663,046.80 | 1,430,729.52 |
费用 | 1,987,279.48 | 11,693,699.09 | 8,038,565.42 |
管理人报酬 | 1,608,908.88 | 7,079,652.72 | 4,815,800.60 |
基金托管费 | 268,151.46 | 1,179,942.13 | 802,633.43 |
销售服务费 | 45.89 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 3,231,057.73 | 2,315,482.87 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -54,674,103.39 | 52,360,777.67 | 114,950,393.90 |