银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -406,027,704.24 17,439,243.72
利息合计 18,366,142.29 17,439,243.72
其中:存款利息收入 4,357,409.43 3,816,004.69
债券利息收入 686,296.43 300,802.60
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 13,322,436.43 13,322,436.43
投资收益合计 65,916,935.17 32,723,733.10
其中:股票投资收益 20,681,896.67 12,878,296.39
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -64,970.20 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 45,300,008.70 19,845,436.71
公允价值变动收益 -496,923,675.98 106,590,399.25
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 6,612,894.28 6,069,080.92
费用 57,774,046.03 35,991,153.71
管理人报酬 44,825,872.25 26,445,095.83
基金托管费 7,470,978.57 4,407,515.90
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 5,300,242.88 5,056,211.03
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -463,801,750.27 126,831,303.28