创金合信科技成长股票C(005496)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -6,057,357.89 11,567.40
利息合计 33,082.91 11,567.40
其中:存款利息收入 14,788.23 9,920.77
债券利息收入 18,294.68 1,646.63
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -4,410,575.68 -692,499.02
其中:股票投资收益 -4,586,026.07 -852,791.46
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -20.53 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 175,470.92 160,292.44
公允价值变动收益 -1,804,780.01 -1,944,802.78
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 124,914.89 95,908.00
费用 665,343.85 392,634.10
管理人报酬 262,006.71 126,318.92
基金托管费 43,667.83 21,053.20
销售服务费 55,053.69 26,200.67
交易费用 219,466.62 176,864.03
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -6,722,701.74 -2,922,460.50