2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 6,979,929.21 | 14,379,548.21 | 6,962,959.55 | 14,083,774.97 |
利息合计 | 5,974,667.23 | 14,379,548.21 | 6,962,959.55 | 14,083,774.97 |
其中:存款利息收入 | 45,906.12 | 160,372.31 | 83,259.45 | 172,583.75 |
债券利息收入 | 5,923,992.02 | 14,219,175.90 | 6,879,700.10 | 13,911,191.22 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 4,769.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 897,518.25 | -404,445.49 | 170,611.09 | 846,130.51 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 897,518.25 | -404,445.49 | 170,611.09 | 846,130.51 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 107,743.73 | -2,617,490.16 | -117,492.03 | 1,523,412.78 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 2,111,687.90 | 5,384,819.51 | 2,539,331.96 | 5,363,340.21 |
管理人报酬 | 700,553.77 | 1,388,945.76 | 690,319.33 | 1,334,580.65 |
基金托管费 | 116,758.95 | 231,491.09 | 115,053.26 | 222,430.17 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 5,630.67 | 4,409.71 | 1,698.91 | 3,393.84 |
利息支出 | 1,161,743.64 | 3,501,844.32 | 1,604,686.25 | 3,544,829.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,161,743.64 | 3,501,844.32 | 1,604,686.25 | 3,544,829.76 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 4,868,241.31 | 5,972,793.05 | 4,476,746.65 | 11,089,978.05 |