工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 156,824,549.07 95,878,909.95
利息合计 132,941,890.06 95,878,909.95
其中:存款利息收入 992,673.42 8,870,741.74
债券利息收入 116,674,616.68 81,945,108.99
资产支持证券利息收入 15,133,524.98 4,413,288.76
买入返售金融资产收入 141,074.98 649,770.46
投资收益合计 32,167,356.91 16,292,010.78
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 32,167,356.91 16,292,010.78
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -8,288,525.34 60,603,595.55
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 3,827.44 656.50
费用 40,378,291.14 30,638,512.70
管理人报酬 7,609,508.82 5,402,842.44
基金托管费 2,536,502.95 1,800,947.47
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 28,113.81 45,841.68
利息支出 29,649,150.22 22,910,619.61
其中:卖出回购金融资产支出 29,649,150.22 22,910,619.61
其他费用 0.00 0.00
利润总额 116,446,257.93 142,136,660.08