前海开源盛鑫混合A(005541)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 445,806.88 578,007.04
利息合计 709,579.70 578,007.04
其中:存款利息收入 546,782.11 490,535.61
债券利息收入 86,357.97 15,932.77
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 76,439.62 71,538.66
投资收益合计 -37,004.54 -448.31
其中:股票投资收益 -94,818.45 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 33,813.91 -448.31
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 24,000.00 0.00
公允价值变动收益 -1,032,756.63 4,863.31
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 805,988.35 40,121.36
费用 372,511.77 198,358.33
管理人报酬 189,751.48 119,950.63
基金托管费 31,625.26 19,991.78
销售服务费 29,547.19 18,938.82
交易费用 40,301.37 4.37
利息支出 69.86 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 69.86 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 73,295.11 424,185.07