中融智选红利股票A(005569)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -52,397,297.76 1,750,383.06
利息合计 1,849,207.72 1,750,383.06
其中:存款利息收入 1,405,490.37 1,306,665.71
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 443,717.35 443,717.35
投资收益合计 -44,609,659.00 -2,466,893.38
其中:股票投资收益 -48,685,010.90 -4,926,680.74
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 4,075,351.90 2,459,787.36
公允价值变动收益 -9,833,471.18 -24,625,605.45
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 196,624.70 68,480.63
费用 8,544,747.69 2,884,019.87
管理人报酬 3,924,805.13 1,595,140.64
基金托管费 654,134.19 265,856.77
销售服务费 150,554.84 73,394.12
交易费用 3,691,258.53 907,744.58
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -60,942,045.45 -28,157,655.01