华泰柏瑞新金融地产混合(005576)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -61,690,461.40 1,442,495.54
利息合计 1,550,907.23 1,442,495.54
其中:存款利息收入 353,360.51 257,003.39
债券利息收入 12,054.57 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,185,492.15 1,185,492.15
投资收益合计 -17,180,008.48 4,468,921.82
其中:股票投资收益 -31,572,066.38 -1,127,315.48
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 14,392,057.90 5,596,237.30
公允价值变动收益 -46,670,917.01 -50,946,739.23
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 609,556.86 143,527.66
费用 8,151,358.52 3,431,527.71
管理人报酬 5,441,525.03 2,209,688.50
基金托管费 906,920.82 368,281.42
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,417,894.90 729,951.55
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -69,841,819.92 -48,323,321.92