| 2018-06-30 | |
| 收入 | 1,942,735.71 |
| 利息合计 | 1,183,416.56 |
| 其中：存款利息收入 | 43,236.76 |
| 债券利息收入 | 66,072.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,074,107.48 |
| 投资收益合计 | -4,047.57 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -4,047.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 34,676.77 |
| 汇兑收益 | 0.00 |
| 其他收入 | 728,689.95 |
| 费用 | 606,487.70 |
| 管理人报酬 | 409,334.46 |
| 基金托管费 | 68,222.45 |
| 销售服务费 | 0.00 |
| 交易费用 | 26.20 |
| 利息支出 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 |
| 利润总额 | 1,336,248.01 |
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