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汇安中短债债券A(005601)利润分配表
  2019-12-31
收入 4,999,112.30
利息合计 5,638,858.50
其中:存款利息收入 206,659.32
债券利息收入 4,409,896.37
资产支持证券利息收入 568,458.33
买入返售金融资产收入 453,844.48
投资收益合计 -733,367.47
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -527,363.37
资产支持证券投资收益 -206,004.10
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 93,534.10
汇兑收益 0.00
其他收入 87.17
费用 997,612.79
管理人报酬 313,942.89
基金托管费 104,647.60
销售服务费 23,388.27
交易费用 8,807.91
利息支出 316,877.63
其中:卖出回购金融资产支出 316,877.63
其他费用 0.00
利润总额 4,001,499.51
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