2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,149,670.51 | 7,521.87 | 3,591.95 | 32,154.24 |
利息合计 | 1,087.03 | 7,521.87 | 3,591.95 | 32,154.24 |
其中:存款利息收入 | 1,087.03 | 6,810.26 | 3,591.95 | 32,154.24 |
债券利息收入 | 0.00 | 711.61 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,073,985.28 | 2,331,518.33 | 281,118.91 | 26,170,731.51 |
其中:股票投资收益 | -1,409,714.63 | 1,964,379.93 | 36,633.14 | 25,042,333.49 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 13,596.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 322,132.95 | 367,138.40 | 244,485.77 | 1,128,398.02 |
公允价值变动收益 | -78,404.89 | 1,036,205.34 | 1,962,712.94 | -8,423,226.98 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,632.63 | 523,573.71 | 6,780.35 | 51,892.91 |
费用 | 173,545.20 | 519,071.25 | 262,499.11 | 1,593,766.80 |
管理人报酬 | 119,938.85 | 284,175.54 | 145,222.91 | 653,209.80 |
基金托管费 | 24,987.30 | 59,203.19 | 30,254.76 | 136,085.35 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 97,502.52 | 47,785.65 | 656,014.19 |
利息支出 | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,323,215.71 | 3,379,748.00 | 1,991,705.04 | 16,237,784.88 |