2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -678,586.58 | 1,543.40 | 813.13 | 4,018.14 |
利息合计 | 1,012.63 | 1,543.40 | 813.13 | 4,018.14 |
其中:存款利息收入 | 1,012.63 | 1,543.40 | 813.13 | 4,018.14 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -166,008.81 | 903,155.74 | 338,913.92 | 1,150,394.30 |
其中:股票投资收益 | -177,313.19 | 893,246.96 | 329,989.86 | 1,097,638.84 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 11,304.38 | 9,908.78 | 8,924.06 | 52,755.46 |
公允价值变动收益 | -517,978.08 | 257,204.62 | 43,059.43 | -173,710.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,387.68 | 28,515.81 | 9,396.66 | 19,067.37 |
费用 | 51,497.10 | 112,763.05 | 51,032.07 | 174,593.07 |
管理人报酬 | 37,800.67 | 61,983.67 | 24,203.92 | 64,792.44 |
基金托管费 | 6,300.10 | 10,330.55 | 4,033.97 | 10,798.69 |
销售服务费 | 6,766.33 | 9,112.57 | 3,108.42 | 8,104.10 |
交易费用 | 0.00 | 29,770.26 | 18,959.76 | 88,946.59 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -730,083.68 | 1,077,656.52 | 341,151.07 | 825,176.05 |