国富天颐混合A(005652)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 4,168,850.99 2,311,420.52
利息合计 2,990,836.90 2,311,420.52
其中:存款利息收入 117,145.75 85,847.00
债券利息收入 1,354,541.36 720,230.94
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,519,149.79 1,505,342.58
投资收益合计 667,255.81 261,463.87
其中:股票投资收益 72,624.03 167,926.33
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 582,301.78 81,207.54
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 12,330.00 12,330.00
公允价值变动收益 467,181.79 -18,138.27
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 43,576.49 24,055.50
费用 1,721,087.44 1,154,708.75
管理人报酬 797,108.01 593,911.27
基金托管费 159,421.56 118,782.25
销售服务费 356,153.61 297,308.08
交易费用 24,338.17 20,628.90
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 2,447,763.55 1,424,092.87