嘉实金融精选股票A(005662)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -54,839,839.63 5,840,489.10
利息合计 9,087,169.39 5,840,489.10
其中:存款利息收入 1,713,693.61 1,100,764.85
债券利息收入 1,743,336.99 598,882.20
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 5,630,138.79 4,140,842.05
投资收益合计 14,248,106.51 317,150.38
其中:股票投资收益 6,999,304.25 -977,567.68
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 19,740.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 7,229,062.26 1,294,718.06
公允价值变动收益 -78,726,352.56 -30,390,769.86
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 551,237.03 159,973.46
费用 17,684,953.07 6,319,266.12
管理人报酬 12,884,251.28 4,823,421.53
基金托管费 2,147,375.22 803,903.57
销售服务费 451,244.20 53,260.47
交易费用 1,845,917.71 594,157.07
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -72,524,792.70 -30,392,423.04