华富恒玖3个月定期开放债券(005694)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 20,647,040.52 12,902,461.40
利息合计 27,169,220.24 12,902,461.40
其中:存款利息收入 3,522,989.78 2,477,982.61
债券利息收入 20,188,243.77 7,830,437.45
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 3,457,986.69 2,594,041.34
投资收益合计 -6,468,668.94 -2,314,972.39
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -6,468,668.94 -2,314,972.39
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -53,511.78 468,086.30
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1.00 0.00
费用 4,381,645.79 1,632,707.82
管理人报酬 1,397,416.84 807,741.45
基金托管费 465,805.62 269,247.15
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 24,827.77 11,804.75
利息支出 2,050,131.73 397,957.14
其中:卖出回购金融资产支出 2,050,131.73 397,957.14
其他费用 0.00 0.00
利润总额 16,265,394.73 9,422,867.49