2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 3,469,660.08 | 2,210,604.57 | 27,169,220.24 | 12,902,461.40 |
利息合计 | 4,476,632.23 | 2,210,604.57 | 27,169,220.24 | 12,902,461.40 |
其中:存款利息收入 | 40,466.51 | 26,608.49 | 3,522,989.78 | 2,477,982.61 |
债券利息收入 | 4,176,856.61 | 2,128,702.29 | 20,188,243.77 | 7,830,437.45 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 259,309.11 | 55,293.79 | 3,457,986.69 | 2,594,041.34 |
投资收益合计 | -1,083,365.02 | -353,465.06 | -6,468,668.94 | -2,314,972.39 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,083,365.02 | -353,465.06 | -6,468,668.94 | -2,314,972.39 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 76,346.88 | -217,218.36 | -53,511.78 | 468,086.30 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 45.99 | 45.99 | 1.00 | 0.00 |
费用 | 1,048,738.96 | 573,234.37 | 4,381,645.79 | 1,632,707.82 |
管理人报酬 | 202,800.20 | 100,165.28 | 1,397,416.84 | 807,741.45 |
基金托管费 | 67,600.12 | 33,388.45 | 465,805.62 | 269,247.15 |
销售服务费 | 31,565.19 | 12,584.50 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 11,877.64 | 6,487.12 | 24,827.77 | 11,804.75 |
利息支出 | 564,916.41 | 341,394.21 | 2,050,131.73 | 397,957.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 564,916.41 | 341,394.21 | 2,050,131.73 | 397,957.14 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,420,921.12 | 1,066,732.77 | 16,265,394.73 | 9,422,867.49 |