工银新经济混合人民币(005699)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 31,733,124.16 368,622.43
利息合计 123,718.15 368,622.43
其中:存款利息收入 123,104.19 330,094.52
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 29,845.56
投资收益合计 5,943,968.50 -25,841,461.34
其中:股票投资收益 4,616,248.88 -28,262,566.30
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,327,719.62 2,421,104.96
公允价值变动收益 25,354,028.65 -16,846,720.46
汇兑收益 247,250.79 0.00
其他收入 64,158.07 1,065,232.01
费用 2,665,316.59 3,818,152.05
管理人报酬 1,313,834.14 2,107,703.36
基金托管费 221,709.52 355,675.00
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,033,668.03 1,133,661.04
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 29,067,807.57 -42,931,774.20