2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,297,646.74 | 14,727.35 | 8,862.44 | 16,325.59 |
利息合计 | 8,073.30 | 14,727.35 | 8,862.44 | 16,325.59 |
其中:存款利息收入 | 8,073.30 | 14,727.35 | 8,862.44 | 16,325.59 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -912,430.73 | 134,636.45 | 905,162.55 | 2,223,866.97 |
其中:股票投资收益 | -1,244,733.24 | -533,508.52 | 536,247.14 | 1,490,370.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 332,302.51 | 668,144.97 | 368,915.41 | 733,496.04 |
公允价值变动收益 | -400,949.09 | -5,792,960.28 | -1,849,961.85 | 888,545.98 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,659.78 | 105,672.59 | 85,890.16 | 76,055.74 |
费用 | 223,960.52 | 742,200.05 | 445,891.04 | 738,673.93 |
管理人报酬 | 185,558.78 | 466,927.58 | 266,613.46 | 474,957.21 |
基金托管费 | 30,926.43 | 77,821.34 | 44,435.59 | 79,159.54 |
销售服务费 | 119.56 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 152,270.90 | 112,335.00 | 114,391.18 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,521,607.26 | -6,280,123.94 | -1,295,937.74 | 2,466,120.35 |