2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 680,352.62 | 5,627,990.44 | 5,624,877.98 | 13,014,561.37 |
利息合计 | 6,052.62 | 5,627,990.44 | 5,624,877.98 | 13,014,561.37 |
其中:存款利息收入 | 6,052.62 | 152,697.05 | 149,584.59 | 199,497.43 |
债券利息收入 | 0.00 | 5,426,642.55 | 5,426,642.55 | 12,424,032.25 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,050.85 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 48,650.84 | 48,650.84 | 24,980.84 |
投资收益合计 | -12,903.56 | -3,484,320.78 | -3,484,320.78 | 533,607.56 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -12,903.56 | -3,484,320.78 | -3,484,320.78 | 647,860.19 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,252.63 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 687,203.56 | 5,682,562.63 | 2,994,562.63 | -10,719,106.51 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 10.00 | 1,377,365.58 | 1,377,261.58 | 3,228,313.48 |
管理人报酬 | 0.00 | 286,320.09 | 286,320.09 | 1,023,082.11 |
基金托管费 | 0.00 | 71,580.07 | 71,580.07 | 255,770.55 |
销售服务费 | 0.00 | 623.34 | 623.34 | 2,184.43 |
交易费用 | 0.00 | 2,632.48 | 2,632.48 | 9,217.91 |
利息支出 | 0.00 | 918,911.18 | 918,911.18 | 1,692,091.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 918,911.18 | 918,911.18 | 1,692,091.25 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 680,342.62 | 6,448,866.71 | 3,757,858.25 | -399,251.06 |