国泰价值精选灵活配置混合(005726)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 66,346,672.63 370,927.93
利息合计 135,397.72 370,927.93
其中:存款利息收入 96,665.39 280,732.21
债券利息收入 11,208.03 3,996.14
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 27,524.30 86,199.58
投资收益合计 38,412,058.26 2,382,886.35
其中:股票投资收益 36,988,081.10 2,209,196.29
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 349,157.27 58,300.06
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,074,819.89 115,390.00
公允价值变动收益 27,763,183.45 -26,423,352.79
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 36,033.20 101,077.26
费用 3,374,466.17 4,203,218.65
管理人报酬 1,338,752.38 1,797,678.96
基金托管费 223,125.32 299,613.17
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,677,382.49 1,890,795.65
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 62,972,206.46 -27,771,679.90